Comment trader les actions avec les CFD ?

Même si les avis sont encore mitigés concernant les CFD, il est indéniable qu’ils sont particulièrement rentables, et significativement plus faciles à trader que la majorité du reste des instruments financiers. Les CFD, ou les contrats sur la différence, sont peu exigeants en termes d’investissements, et ils permettent aux traders d’être actifs sur plusieurs marchés en ligne. Cela dit, il faut préciser qu’ils restent assez difficiles à manipuler, et qu’ils viennent avec des risques considérables.

Dans cet article, nous allons vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur les CFD, comment ils fonctionnent, et comment en bénéficier, en les tradant en ligne.

Que sont les CFD ?

Malgré les risques, les CFD restent intéressants pour les débutants pour leur simplicité.

Les contrats sur la différence permettent aux traders d’échanger la différence de valeur d’un certain actif, entre le moment de leur ouverture, et celui de leur fermeture. Cela peut prêter à la confusion, mais en réalité, ce n’est pas si compliqué. Pour trader les CFD, la meilleure méthode consiste à faire des investissements classiques. Par exemple, si le trader désire investir sur l’action d’une entreprise, il lui suffit d’acheter des parts. Naturellement, l’acquisition va se faire au prix actuel de l’action, au moment de l’achat. Similairement, si le trader s’intéresse à certaines matières premières, comme l’or par exemple, il suffit qu’il achète une once du métal précieux. Ensuite, il n’a plus qu’à attendre que la valeur de cette once augmente, pour qu’il la revende, et qu’il réalise des bénéfices sur la marge qui existe entre sa valeur, au moment de l’achat, et au moment de la vente.

Le trading des CFD consiste à acheter un actif à un prix donné, en ouvrant une position sur le marché, attendre que le prix monte ou qu’il descende, et réaliser des bénéfices ou subir des pertes sur la différence. Vous pouvez penser que jusqu’ici, il n’y a aucune différence avec le trading classique. Pourtant, en utilisant les CFD, le trader ne va, à aucun moment, posséder l’actif qu’il trade. En effet, le contrat sur la différence aura le prix de l’actif en question, et au lieu d’acquérir ce dernier, le trader va simplement miser sur le sens de la tendance qu’il va suivre.

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Introduction générale : comment fonctionne le trading des CFD ?

Pour faire simple, on peut dire que les CFD se caractérisent par le fait qu’ils vous permettent d’investir à la hausse, comme à la baisse. Cela veut dire qu’il est possible de générer des bénéfices, même lorsque le cours boursier suit une tendance baissière. Ici, nous vous présentons quelques conditions à remplir, avant de vous lancer dans le trading des CFD :

  • D’abord, vous devez ouvrir un compte chez un des courtiers qui se spécialisent dans le trading des CFD.
  • Ensuite, vous devez télécharger son exécutable, et l’installer sur votre ordinateur.
  • Puis, il va falloir choisir l’actif que vous désirez trader.
  • Enfin, miser sur la hausse, ou à la baisse de sa valeur de marché.

Admettons que le prix de l’actif que vous désirez trader est de 1 500 USD, et que vous avez suffisamment de données pour anticiper sa croissance. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’ouvrir une position à l’achat via l’interface de votre courtier (c’est ce qu’on appelle un long trade). En d’autres termes, cela implique que vous allez ouvrir la position à un prix spécifique, et que vous vous attendez à ce que ce dernier passe par une tendance haussière. En fermant votre position, vous allez générer des bénéfices qui correspondent à la marge de croissance parcourue par le cours.

Dans ce contexte, en ouvrant votre position au prix que nous avons indiqué plus haut, et si vous le refermez lorsqu’il aura atteint la valeur de 1 550 USD, vous allez générer 50 USD de bénéfices.

Dans une situation totalement inverse, si vous pensez que la valeur de l’actif en question va chuter, vous pouvez ouvrir une position à la vente, et revendre après que le cours aura chuté davantage pour revendre, et générer des bénéfices similaires, mais en misant à la baisse.

En général, le prix que vous allez trouver sur les contrats sur la différence sont exactement ceux du marché, au moment de l’achat ou de la vente. Donc, le succès de vos échanges dépendra surtout du marché, et de votre capacité à anticiper les tendances futures des cours boursiers.

Que peut-on gagner en tradant les CFD ?

En effet, les contrats sur la différence ont plusieurs côtés positifs. A vrai dire, il y en a tellement, qu’il arrive que des traders débutants s’y perdent, et finissent par ne plus savoir où donner de la tête. Ici, nous allons tout vous expliquer, en vous présentant les différents atouts des CFD, mais nous allons aussi pointer du doigt, les risques qui viennent avec.

L’effet de levier des CFD :

Le MEtaTrader 4 est parfait pour utiliser les CFD.

Si vous vous intéressez aux CFD, vous avez sûrement déjà entendu parler de l’effet de levier. Cet outil vous permettra de miser sur des parts nettement plus importantes que la normale et c’est un facteur important pour les traders qui ne disposent que d’un capital limité, et qui cherchent à le faire fructifier rapidement. Bien entendu, en fonction de l’actif que vous souhaitez trader ainsi que de votre courtier, il est possible d’ouvrir des placements qui ont près de 500 fois la valeur de votre balance. Pour les traders qui font du Retail, il existe quelques actifs qui permettent de multiplier le capital d’une trentaine de fois, ce qui est réellement impressionnant, même par rapport aux autres formes d’investissements.

En d’autres termes, si vous avez un capital qui s’élève à 500 USD, si vous utilisez un effet de levier qui atteint le seuil des 1 :30, il vous sera possible d’obtenir 30 USD, pour chaque 1 USD que vous investissez. Aussi vos trades vont pouvoir monter jusqu’à la limite des 15 000 USD.

Or, pour certains actifs, comme les métaux précieux, il faut investir une certaine somme pour acquérir une unité. Si vous ne disposez pas du capital nécessaire, qui correspond à la valeur de cette dernière, vous pouvez utiliser l’effet de levier avec les CFD pour le faire. De la même manière, lorsque vous travailler sur la plateforme d’un broker dont l’effet de levier peut monter jusqu’à 1 :20, il vous sera possible de rentabiliser chaque 1 USD pour vingt fois sa valeur. Par conséquent, si vous souhaitez ouvrir un échange pour acquérir un certain actif qui vaut 1 500 USD, il vous suffira de disposer du cinquième de cette somme.

Ainsi, en ne disposant que d’un capital limité, vous allez toujours avoir la possibilité de générer nettement plus de bénéfices qu’avec un investissement classique. Toutefois, il est important de noter que tout comme il peut multiplier vos gains, l’effet de levier va aussi décupler vos pertes de la même façon, ce qui le rend assez risqué. D’ailleurs, c’est surtout pour cette raison que beaucoup d’experts le déconseillent aux traders débutants.

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Une large sélection de marchés CFD :

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les CFD dérivent essentiellement d’autres instruments, et ils existent dans le but de substituer ces produits. C’est ainsi que les meilleurs, comme le courtier Alvexo, arrivent à présenter des centaines de marchés financiers à leurs traders, et ce, via une seule et unique plateforme de trading. Grâce à ce courtier, vous allez pouvoir accéder à une multitude de types d’actifs, comme :

  • Les cryptos ;
  • Les ETF ;
  • Le Forex ;
  • Les actions en bourse ;
  • Les indices ;

Sans l’accès aux contrats sur la différence, il aurait été impossible d’atteindre une telle variété.

Le trading des CFD sur le Forex :

Le Forex devient plus abordable grâce aux CFD.

Sur le marché du Forex, les traders vont pouvoir échanger une série importante de paires de devises. Naturellement, vous allez trouver les paires majeures et connues de tous, comme :

  • EUR/USD ;
  • GBP/USD ;
  • USD/JPY ;
  • AUD/USD ;

Aussi, il est possible d’accéder à des paires moins populaires, mais qui peuvent jouer un rôle important dans la diversification de votre portefeuille, tout en maintenant une bonne rentabilité, comme :

  • USD/CZK ;
  • AUD/NZD ;
  • EUR/GBP ;

Notez que ce qu’il y a d’intéressant avec ce type de trading, est qu’il est hautement volatile, et que par conséquent, vous allez avoir la possibilité de profiter de cette caractéristique à votre avantage, en utilisant l’effet de levier des CFD. Par ailleurs, le marché est opérationnel 24h24, 5j/7, et cela convient à la grande majorité des traders à domicile, qui désirent travailler en suivant les horaires de trading en bourse.

Le trading des indices :

Les indices boursiers constituent aussi une bonne opportunité pour les adeptes des CFD. Même s’ils ne sont pas vraiment connus pour leur haute volatilité, les indices sont extrêmement stables et ils ne changent pas rapidement de tendance. Donc, sur une tendance haussière ou baissière, il est possible de profiter d’un effet de levier important pour rentabiliser les petites fluctuations du cours. Le risque est aussi minimal, puisque le cours des indices boursiers est plutôt facile à anticiper. Ici, nous vous présentons quelques exemples des indices les plus populaires du moment :

  • DAX (Allemagne) ;
  • CAC 40 (France) ;
  • EuroStoxx 50 (Europe) ;
  • Dow Jones (Etats Unis) ;

Le trading des matières première avec les CFD :

Il est possible d’échanger les matières premières sur les différents marchés boursiers, en utilisant les CFD. Cela inclut les métaux précieux, comme l’or et l’argent, par exemple, mais aussi les énergies, à l’instar du pétrole et du gaz naturel, entre autres. En plus, ce secteur a un impact direct sur l’évolution des cours boursiers de plusieurs actions, dont l’action Shell, par exemple. Par ailleurs, les CFD sont particulièrement populaires avec les matières premières agriculturales, comme les fruits, le café, le blé etc…

Ici, il est important de noter que contrairement aux autres formes d’investissements, qui peuvent rapidement devenir extrêmement chers, le passage par les CFD vous permettra de générer d’immenses bénéfices, sans avoir à risquer des sommes conséquentes. En plus, ils vous permettront de contourner les problèmes de stockage, qui est un avantage majeur, dans le trading des matières premières.

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Le trading des actions avec les CFD :

Vous savez sans doute déjà qu’en tradant sur le long terme, vous allez pouvoir toucher des bénéfices additionnels qui viennent sous la forme de dividendes. Les CFD vont aussi vous permettre de faire cela, lorsque vous les utilisez pour échanger des actions en bourse. Naturellement, cette forme de trading vous permettra aussi d’utiliser l’effet de levier, que vous allez fixer au niveau qui vous intéresse le plus. D’autre part, les contrats sur la différence vous donneront la possibilité de revendre et de générer des bénéfices, même lorsque le cours est en décroissance.

Voici quelques exemples d’actions intéressantes à trader en utilisant les CFD : l’action Apple, l’action Google, et l’action Nvidia.

Le trading des crypto-monnaies avec les CFD :

Les monnaies cryptées constituent aujourd’hui l’actif le plus rentable de toute l’histoire de la bourse. La croissance phénoménale qu’a connue la valeur du Bitcoin, surtout en 2017, a fait des cryptos des actifs particulièrement intéressants pour tous les investisseurs. D’ailleurs, la plupart des courtiers en ligne en présentent désormais, et ils constituent un excellent moyen pour diversifier les portefeuilles des traders. Utiliser les contrats sur la différence pour faire fructifier vos investissements sur les cryptos est aussi une bonne idée. Les monnaies cryptées sont bien connues pour leur volatilité, et cela a un effet multiplicateur sur la rentabilité de ces outils.

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Ce document vous est présenté par Alvexo à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou une proposition d’investissement.

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